有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 4,461,987,677 | (分配付) | 9,556 |
| (2016年12月15日) | (分配落) | 4,447,980,404 | (分配落) | 9,526 |
| 第2期末 | (分配付) | 4,504,817,847 | (分配付) | 9,789 |
| (2017年 6月15日) | (分配落) | 4,495,614,090 | (分配落) | 9,769 |
| 第3期末 | (分配付) | 4,359,577,692 | (分配付) | 9,718 |
| (2017年12月15日) | (分配落) | 4,355,091,439 | (分配落) | 9,708 |
| 第4期末 | (分配付) | 4,028,458,012 | (分配付) | 9,459 |
| (2018年 6月15日) | (分配落) | 4,026,328,576 | (分配落) | 9,454 |
| 第5期末 | (分配付) | 3,585,312,452 | (分配付) | 9,379 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 3,583,401,054 | (分配落) | 9,374 |
| 第6期末 | (分配付) | 3,399,684,566 | (分配付) | 9,710 |
| (2019年 6月17日) | (分配落) | 3,397,933,886 | (分配落) | 9,705 |
| 2018年 7月末日 | 3,926,711,766 | 9,421 | ||
| 8月末日 | 3,861,333,117 | 9,462 | ||
| 9月末日 | 3,781,957,892 | 9,442 | ||
| 10月末日 | 3,706,285,051 | 9,397 | ||
| 11月末日 | 3,646,533,691 | 9,391 | ||
| 12月末日 | 3,537,521,568 | 9,391 | ||
| 2019年 1月末日 | 3,546,047,998 | 9,479 | ||
| 2月末日 | 3,509,564,932 | 9,507 | ||
| 3月末日 | 3,478,932,647 | 9,597 | ||
| 4月末日 | 3,441,613,063 | 9,604 | ||
| 5月末日 | 3,436,878,481 | 9,663 | ||
| 6月末日 | 3,409,671,885 | 9,756 | ||
| 7月末日 | 3,364,704,904 | 9,745 | ||
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