有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 4,461,987,677 | (分配付) | 9,556 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 4,447,980,404 | (分配落) | 9,526 |
| 第2期末 | (分配付) | 4,504,817,847 | (分配付) | 9,789 |
| (平成29年 6月15日) | (分配落) | 4,495,614,090 | (分配落) | 9,769 |
| 第3期末 | (分配付) | 4,359,577,692 | (分配付) | 9,718 |
| (平成29年12月15日) | (分配落) | 4,355,091,439 | (分配落) | 9,708 |
| 第4期末 | (分配付) | 4,028,458,012 | (分配付) | 9,459 |
| (平成30年 6月15日) | (分配落) | 4,026,328,576 | (分配落) | 9,454 |
| 第5期末 | (分配付) | 3,585,312,452 | (分配付) | 9,379 |
| (平成30年12月17日) | (分配落) | 3,583,401,054 | (分配落) | 9,374 |
| 平成30年 1月末 | 4,243,167,338 | 9,647 | ||
| 2月末 | 4,193,341,929 | 9,571 | ||
| 3月末 | 4,157,206,326 | 9,534 | ||
| 4月末 | 4,132,042,104 | 9,509 | ||
| 5月末 | 4,071,818,741 | 9,479 | ||
| 6月末 | 4,005,101,962 | 9,457 | ||
| 7月末 | 3,926,711,766 | 9,421 | ||
| 8月末 | 3,861,333,117 | 9,462 | ||
| 9月末 | 3,781,957,892 | 9,442 | ||
| 10月末 | 3,706,285,051 | 9,397 | ||
| 11月末 | 3,646,533,691 | 9,391 | ||
| 12月末 | 3,537,521,568 | 9,391 | ||
| 平成31年 1月末 | 3,546,047,998 | 9,479 | ||
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