有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 4,461,987,677 | (分配付) | 9,556 |
| (2016年12月15日) | (分配落) | 4,447,980,404 | (分配落) | 9,526 |
| 第2期末 | (分配付) | 4,504,817,847 | (分配付) | 9,789 |
| (2017年 6月15日) | (分配落) | 4,495,614,090 | (分配落) | 9,769 |
| 第3期末 | (分配付) | 4,359,577,692 | (分配付) | 9,718 |
| (2017年12月15日) | (分配落) | 4,355,091,439 | (分配落) | 9,708 |
| 第4期末 | (分配付) | 4,028,458,012 | (分配付) | 9,459 |
| (2018年 6月15日) | (分配落) | 4,026,328,576 | (分配落) | 9,454 |
| 第5期末 | (分配付) | 3,585,312,452 | (分配付) | 9,379 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 3,583,401,054 | (分配落) | 9,374 |
| 第6期末 | (分配付) | 3,399,684,566 | (分配付) | 9,710 |
| (2019年 6月17日) | (分配落) | 3,397,933,886 | (分配落) | 9,705 |
| 第7期末 | (分配付) | 3,214,214,707 | (分配付) | 9,835 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 3,212,580,719 | (分配落) | 9,830 |
| 2019年 1月末日 | 3,546,047,998 | 9,479 | ||
| 2月末日 | 3,509,564,932 | 9,507 | ||
| 3月末日 | 3,478,932,647 | 9,597 | ||
| 4月末日 | 3,441,613,063 | 9,604 | ||
| 5月末日 | 3,436,878,481 | 9,663 | ||
| 6月末日 | 3,409,671,885 | 9,756 | ||
| 7月末日 | 3,364,704,904 | 9,745 | ||
| 8月末日 | 3,371,960,149 | 9,838 | ||
| 9月末日 | 3,316,261,301 | 9,807 | ||
| 10月末日 | 3,274,402,692 | 9,824 | ||
| 11月末日 | 3,220,953,132 | 9,846 | ||
| 12月末日 | 3,200,522,047 | 9,820 | ||
| 2020年 1月末日 | 3,167,102,831 | 9,856 | ||
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