- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 4,461,987,677 | (分配付) | 9,556 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 4,447,980,404 | (分配落) | 9,526 |
| 第2期末 | (分配付) | 4,504,817,847 | (分配付) | 9,789 |
| (平成29年 6月15日) | (分配落) | 4,495,614,090 | (分配落) | 9,769 |
| 第3期末 | (分配付) | 4,359,577,692 | (分配付) | 9,718 |
| (平成29年12月15日) | (分配落) | 4,355,091,439 | (分配落) | 9,708 |
| 平成29年 1月末 | 4,444,717,649 | 9,521 | ||
| 2月末 | 4,467,266,624 | 9,636 | ||
| 3月末 | 4,438,072,579 | 9,631 | ||
| 4月末 | 4,465,133,094 | 9,690 | ||
| 5月末 | 4,508,191,070 | 9,784 | ||
| 6月末 | 4,475,419,503 | 9,746 | ||
| 7月末 | 4,471,419,669 | 9,776 | ||
| 8月末 | 4,481,705,898 | 9,816 | ||
| 9月末 | 4,455,682,974 | 9,783 | ||
| 10月末 | 4,421,794,828 | 9,778 | ||
| 11月末 | 4,368,838,323 | 9,725 | ||
| 12月末 | 4,304,532,032 | 9,685 | ||
| 平成30年 1月末 | 4,243,167,338 | 9,647 | ||
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