有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年4月21日現在 | 第2期 平成30年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,983,546 | 2,363,292 |
| 親投資信託受益証券 | 167,355,309 | 595,144,645 |
| 未収入金 | 279,000 | 301,400 |
| 流動資産合計 | 169,617,855 | 597,809,337 |
| 資産合計 | 169,617,855 | 597,809,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,132,705 | 1,915,638 |
| 未払受託者報酬 | 16,187 | 94,690 |
| 未払委託者報酬 | 101,902 | 595,496 |
| その他未払費用 | 866 | 5,333 |
| 流動負債合計 | 2,251,660 | 2,611,157 |
| 負債合計 | 2,251,660 | 2,611,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 160,937,822 | ※1 561,182,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,428,373 | 34,015,500 |
| (分配準備積立金) | 2,290,712 | 17,695,781 |
| 元本等合計 | 167,366,195 | 595,198,180 |
| 純資産合計 | 167,366,195 | 595,198,180 |
| 負債純資産合計 | 169,617,855 | 597,809,337 |
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