有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年4月21日現在 | 第8期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,089,346 | 2,294,938 |
| 親投資信託受益証券 | 2,733,691,880 | 262,941,416 |
| 未収入金 | 6,772,000 | 336,000 |
| 流動資産合計 | 2,754,553,226 | 265,572,354 |
| 資産合計 | 2,754,553,226 | 265,572,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,941,790 | 677,549 |
| 未払受託者報酬 | 520,521 | 265,687 |
| 未払委託者報酬 | 3,272,061 | 1,670,212 |
| その他未払費用 | 21,029 | 10,703 |
| 流動負債合計 | 20,755,401 | 2,624,151 |
| 負債合計 | 20,755,401 | 2,624,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,027,545,653 | 190,839,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 706,252,172 | 72,108,459 |
| (分配準備積立金) | 245,509,912 | 19,818,108 |
| 元本等合計 | 2,733,797,825 | 262,948,203 |
| 純資産合計 | 2,733,797,825 | 262,948,203 |
| 負債純資産合計 | 2,754,553,226 | 265,572,354 |
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