有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年4月21日現在 | 第5期 2021年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,278,816 | 13,665,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,801,612 | 2,123,749,720 |
| 未収入金 | - | 70,745,000 |
| 流動資産合計 | 1,077,080,428 | 2,208,159,842 |
| 資産合計 | 1,077,080,428 | 2,208,159,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,337,968 | 81,656,049 |
| 未払受託者報酬 | 261,312 | 369,169 |
| 未払委託者報酬 | 1,642,722 | 2,320,754 |
| その他未払費用 | 10,919 | 14,894 |
| 流動負債合計 | 3,252,921 | 84,360,866 |
| 負債合計 | 3,252,921 | 84,360,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,055,465,220 | 1,522,228,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,362,287 | 601,570,785 |
| (分配準備積立金) | 111,550,259 | 358,319,317 |
| 元本等合計 | 1,073,827,507 | 2,123,798,976 |
| 純資産合計 | 1,073,827,507 | 2,123,798,976 |
| 負債純資産合計 | 1,077,080,428 | 2,208,159,842 |
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