有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成31年4月22日現在 | 第4期 令和2年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,706,206 | 3,278,816 |
| 親投資信託受益証券 | 1,407,203,401 | 1,073,801,612 |
| 未収入金 | 8,112,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,421,021,607 | 1,077,080,428 |
| 資産合計 | 1,421,021,607 | 1,077,080,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,026,319 | 1,337,968 |
| 未払受託者報酬 | 240,136 | 261,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,738 | 1,642,722 |
| その他未払費用 | 10,350 | 10,919 |
| 流動負債合計 | 13,786,543 | 3,252,921 |
| 負債合計 | 13,786,543 | 3,252,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,110,804 | 1,055,465,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,124,260 | 18,362,287 |
| (分配準備積立金) | 139,346,856 | 111,550,259 |
| 元本等合計 | 1,407,235,064 | 1,073,827,507 |
| 純資産合計 | 1,407,235,064 | 1,073,827,507 |
| 負債純資産合計 | 1,421,021,607 | 1,077,080,428 |
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