有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年4月23日現在 | 第3期 平成31年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,363,292 | 5,706,206 |
| 親投資信託受益証券 | 595,144,645 | 1,407,203,401 |
| 未収入金 | 301,400 | 8,112,000 |
| 流動資産合計 | 597,809,337 | 1,421,021,607 |
| 資産合計 | 597,809,337 | 1,421,021,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,915,638 | 12,026,319 |
| 未払受託者報酬 | 94,690 | 240,136 |
| 未払委託者報酬 | 595,496 | 1,509,738 |
| その他未払費用 | 5,333 | 10,350 |
| 流動負債合計 | 2,611,157 | 13,786,543 |
| 負債合計 | 2,611,157 | 13,786,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 561,182,680 | ※1 1,160,110,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,015,500 | 247,124,260 |
| (分配準備積立金) | 17,695,781 | 139,346,856 |
| 元本等合計 | 595,198,180 | 1,407,235,064 |
| 純資産合計 | 595,198,180 | 1,407,235,064 |
| 負債純資産合計 | 597,809,337 | 1,421,021,607 |
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