有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年4月21日現在 | 第6期 2022年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,665,122 | 5,533,052 |
| 親投資信託受益証券 | 2,123,749,720 | 1,839,634,376 |
| 未収入金 | 70,745,000 | 43,263,000 |
| 流動資産合計 | 2,208,159,842 | 1,888,430,428 |
| 資産合計 | 2,208,159,842 | 1,888,430,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,656,049 | 46,287,062 |
| 未払受託者報酬 | 369,169 | 332,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,754 | 2,092,189 |
| その他未払費用 | 14,894 | 13,412 |
| 流動負債合計 | 84,360,866 | 48,725,469 |
| 負債合計 | 84,360,866 | 48,725,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,522,228,191 | 1,305,925,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,570,785 | 533,779,668 |
| (分配準備積立金) | 358,319,317 | 233,541,372 |
| 元本等合計 | 2,123,798,976 | 1,839,704,959 |
| 純資産合計 | 2,123,798,976 | 1,839,704,959 |
| 負債純資産合計 | 2,208,159,842 | 1,888,430,428 |
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