有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年4月23日現在 | 第3期 平成31年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,438,505 | 5,061,728 |
| 親投資信託受益証券 | 546,951,409 | 763,053,856 |
| 流動資産合計 | 548,389,914 | 768,115,584 |
| 資産合計 | 548,389,914 | 768,115,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 641,372 | 3,833,373 |
| 未払受託者報酬 | 102,908 | 159,115 |
| 未払委託者報酬 | 669,261 | 1,034,568 |
| その他未払費用 | 10,195 | 13,519 |
| 流動負債合計 | 1,423,736 | 5,040,575 |
| 負債合計 | 1,423,736 | 5,040,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 521,941,849 | ※1 612,826,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,024,329 | 150,248,435 |
| (分配準備積立金) | 16,937,576 | 64,188,021 |
| 元本等合計 | 546,966,178 | 763,075,009 |
| 純資産合計 | 546,966,178 | 763,075,009 |
| 負債純資産合計 | 548,389,914 | 768,115,584 |
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