有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年4月21日現在 | 第7期 2023年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,230,010 | 10,344,495 |
| 親投資信託受益証券 | 2,651,542,921 | 2,920,356,923 |
| 未収入金 | 6,729,000 | 10,375,000 |
| 流動資産合計 | 2,664,501,931 | 2,941,076,418 |
| 資産合計 | 2,664,501,931 | 2,941,076,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,642,335 | 15,777,647 |
| 未払受託者報酬 | 553,657 | 634,283 |
| 未払委託者報酬 | 3,599,087 | 4,122,958 |
| その他未払費用 | 44,214 | 50,651 |
| 流動負債合計 | 12,839,293 | 20,585,539 |
| 負債合計 | 12,839,293 | 20,585,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,253,242 | 1,933,380,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,232,409,396 | 987,110,670 |
| (分配準備積立金) | 899,883,523 | 629,109,356 |
| 元本等合計 | 2,651,662,638 | 2,920,490,879 |
| 純資産合計 | 2,651,662,638 | 2,920,490,879 |
| 負債純資産合計 | 2,664,501,931 | 2,941,076,418 |
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