有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成31年4月22日現在 | 第4期 令和2年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,061,728 | 1,714,315 |
| 親投資信託受益証券 | 763,053,856 | 699,538,050 |
| 流動資産合計 | 768,115,584 | 701,252,365 |
| 資産合計 | 768,115,584 | 701,252,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,833,373 | 658,480 |
| 未払受託者報酬 | 159,115 | 136,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,034,568 | 888,315 |
| その他未払費用 | 13,519 | 11,240 |
| 流動負債合計 | 5,040,575 | 1,694,661 |
| 負債合計 | 5,040,575 | 1,694,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,826,574 | 730,742,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,248,435 | △31,184,909 |
| (分配準備積立金) | 64,188,021 | 51,970,321 |
| 元本等合計 | 763,075,009 | 699,557,704 |
| 純資産合計 | 763,075,009 | 699,557,704 |
| 負債純資産合計 | 768,115,584 | 701,252,365 |
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