有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年4月21日現在 | 第8期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,344,495 | 7,409,663 |
| 親投資信託受益証券 | 2,920,356,923 | 2,667,938,083 |
| 未収入金 | 10,375,000 | 2,156,000 |
| 流動資産合計 | 2,941,076,418 | 2,677,503,746 |
| 資産合計 | 2,941,076,418 | 2,677,503,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,777,647 | 4,703,106 |
| 未払受託者報酬 | 634,283 | 631,948 |
| 未払委託者報酬 | 4,122,958 | 4,107,929 |
| その他未払費用 | 50,651 | 50,472 |
| 流動負債合計 | 20,585,539 | 9,493,455 |
| 負債合計 | 20,585,539 | 9,493,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,933,380,209 | 1,515,940,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 987,110,670 | 1,152,069,634 |
| (分配準備積立金) | 629,109,356 | 437,797,307 |
| 元本等合計 | 2,920,490,879 | 2,668,010,291 |
| 純資産合計 | 2,920,490,879 | 2,668,010,291 |
| 負債純資産合計 | 2,941,076,418 | 2,677,503,746 |
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