有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年4月21日現在 | 第5期 2021年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,714,315 | 4,045,419 |
| 親投資信託受益証券 | 699,538,050 | 2,001,930,889 |
| 未収入金 | - | 509,000 |
| 流動資産合計 | 701,252,365 | 2,006,485,308 |
| 資産合計 | 701,252,365 | 2,006,485,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 658,480 | 1,561,941 |
| 未払受託者報酬 | 136,626 | 387,514 |
| 未払委託者報酬 | 888,315 | 2,519,033 |
| その他未払費用 | 11,240 | 30,918 |
| 流動負債合計 | 1,694,661 | 4,499,406 |
| 負債合計 | 1,694,661 | 4,499,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,742,613 | 1,497,972,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,184,909 | 504,013,755 |
| (分配準備積立金) | 51,970,321 | 359,643,054 |
| 元本等合計 | 699,557,704 | 2,001,985,902 |
| 純資産合計 | 699,557,704 | 2,001,985,902 |
| 負債純資産合計 | 701,252,365 | 2,006,485,308 |
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