有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年4月21日現在 | 第6期 2022年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,045,419 | 6,230,010 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,930,889 | 2,651,542,921 |
| 未収入金 | 509,000 | 6,729,000 |
| 流動資産合計 | 2,006,485,308 | 2,664,501,931 |
| 資産合計 | 2,006,485,308 | 2,664,501,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,561,941 | 8,642,335 |
| 未払受託者報酬 | 387,514 | 553,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,033 | 3,599,087 |
| その他未払費用 | 30,918 | 44,214 |
| 流動負債合計 | 4,499,406 | 12,839,293 |
| 負債合計 | 4,499,406 | 12,839,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,497,972,147 | 1,419,253,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 504,013,755 | 1,232,409,396 |
| (分配準備積立金) | 359,643,054 | 899,883,523 |
| 元本等合計 | 2,001,985,902 | 2,651,662,638 |
| 純資産合計 | 2,001,985,902 | 2,651,662,638 |
| 負債純資産合計 | 2,006,485,308 | 2,664,501,931 |
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