有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年 1月10日現在 | 第4期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,012,701 | 21,970,853 |
| 投資信託受益証券 | 308,654,706 | 228,199,388 |
| 投資証券 | 903,502,209 | 685,918,179 |
| その他未収収益 | 131,091 | 99,657 |
| 流動資産合計 | 1,229,300,707 | 936,188,077 |
| 資産合計 | 1,229,300,707 | 936,188,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,243,053 | 958,998 |
| 未払解約金 | 49,061 | 965,651 |
| 未払受託者報酬 | 182,949 | 141,474 |
| 未払委託者報酬 | 4,390,792 | 3,395,282 |
| 未払利息 | 46 | 60 |
| その他未払費用 | 1,355,135 | 1,047,878 |
| 流動負債合計 | 7,221,036 | 6,509,343 |
| 負債合計 | 7,221,036 | 6,509,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,243,053,517 | 958,998,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,973,846 | △29,319,411 |
| (分配準備積立金) | 15,379,418 | 17,133,401 |
| 元本等合計 | 1,222,079,671 | 929,678,734 |
| 純資産合計 | 1,222,079,671 | 929,678,734 |
| 負債純資産合計 | 1,229,300,707 | 936,188,077 |
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