有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年 1月11日現在 | 第12期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,340,600 | 15,239,733 |
| 投資信託受益証券 | 129,658,055 | 118,176,350 |
| 投資証券 | 299,673,500 | 280,265,846 |
| その他未収収益 | 43,399 | 39,052 |
| 流動資産合計 | 453,715,554 | 413,720,981 |
| 資産合計 | 453,715,554 | 413,720,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,712 | 452,232 |
| 未払解約金 | 19,789 | 101 |
| 未払受託者報酬 | 65,837 | 59,173 |
| 未払委託者報酬 | 1,580,100 | 1,419,996 |
| 未払利息 | 66 | 41 |
| その他未払費用 | 478,772 | 430,262 |
| 流動負債合計 | 2,609,276 | 2,361,805 |
| 負債合計 | 2,609,276 | 2,361,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,712,936 | 452,232,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,606,658 | △40,873,171 |
| (分配準備積立金) | 8,275,070 | 6,524,786 |
| 元本等合計 | 451,106,278 | 411,359,176 |
| 純資産合計 | 451,106,278 | 411,359,176 |
| 負債純資産合計 | 453,715,554 | 413,720,981 |
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