- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年 7月11日現在 | 第13期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,239,733 | 15,212,702 |
| 投資信託受益証券 | 118,176,350 | 105,104,847 |
| 投資証券 | 280,265,846 | 237,356,293 |
| その他未収収益 | 39,052 | 34,076 |
| 流動資産合計 | 413,720,981 | 357,707,918 |
| 資産合計 | 413,720,981 | 357,707,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 452,232 | 393,319 |
| 未払解約金 | 101 | 240,410 |
| 未払受託者報酬 | 59,173 | 51,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,419,996 | 1,237,566 |
| 未払利息 | 41 | 41 |
| その他未払費用 | 430,262 | 374,979 |
| 流動負債合計 | 2,361,805 | 2,297,885 |
| 負債合計 | 2,361,805 | 2,297,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,232,347 | 393,319,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,873,171 | △37,909,061 |
| (分配準備積立金) | 6,524,786 | 5,143,636 |
| 元本等合計 | 411,359,176 | 355,410,033 |
| 純資産合計 | 411,359,176 | 355,410,033 |
| 負債純資産合計 | 413,720,981 | 357,707,918 |
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