有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年 7月12日現在 | 第11期 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,142,708 | 24,340,600 |
| 投資信託受益証券 | 148,788,053 | 129,658,055 |
| 投資証券 | 339,893,116 | 299,673,500 |
| その他未収収益 | 49,043 | 43,399 |
| 流動資産合計 | 505,872,920 | 453,715,554 |
| 資産合計 | 505,872,920 | 453,715,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 508,694 | 464,712 |
| 未払解約金 | 1,992,070 | 19,789 |
| 未払受託者報酬 | 71,547 | 65,837 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,130 | 1,580,100 |
| 未払利息 | 46 | 66 |
| その他未払費用 | 520,299 | 478,772 |
| 流動負債合計 | 4,809,786 | 2,609,276 |
| 負債合計 | 4,809,786 | 2,609,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,694,183 | 464,712,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,631,049 | △13,606,658 |
| (分配準備積立金) | 9,949,615 | 8,275,070 |
| 元本等合計 | 501,063,134 | 451,106,278 |
| 純資産合計 | 501,063,134 | 451,106,278 |
| 負債純資産合計 | 505,872,920 | 453,715,554 |
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