有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2018年 7月10日現在 | 第5期 2019年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,970,853 | 12,943,594 |
| 投資信託受益証券 | 228,199,388 | 177,831,871 |
| 投資証券 | 685,918,179 | 539,696,786 |
| その他未収収益 | 99,657 | 77,205 |
| 流動資産合計 | 936,188,077 | 730,549,456 |
| 資産合計 | 936,188,077 | 730,549,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 958,998 | 756,217 |
| 未払解約金 | 965,651 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 141,474 | 109,028 |
| 未払委託者報酬 | 3,395,282 | 2,616,579 |
| 未払利息 | 60 | 35 |
| その他未払費用 | 1,047,878 | 807,540 |
| 流動負債合計 | 6,509,343 | 4,289,498 |
| 負債合計 | 6,509,343 | 4,289,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,998,145 | 756,217,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,319,411 | △29,957,154 |
| (分配準備積立金) | 17,133,401 | 13,672,428 |
| 元本等合計 | 929,678,734 | 726,259,958 |
| 純資産合計 | 929,678,734 | 726,259,958 |
| 負債純資産合計 | 936,188,077 | 730,549,456 |
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