有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】
2017/10/10 9:23
【資料】
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【項目】
48項目

平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額393,780,819円
Ⅱ 負債総額78,789,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)314,991,650円
Ⅳ 発行済口数287,509,035口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0956円
(1万口当たり純資産額)(10,956円)

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