有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】
2019/10/10 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額273,554,711円
Ⅱ 負債総額57,979,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,575,578円
Ⅳ 発行済口数192,362,417口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1207円
(1万口当たり純資産額)(11,207円)

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