有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

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【提出】
2022/10/11 10:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額164,638,289円
Ⅱ 負債総額33,492,241円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,146,048円
Ⅳ 発行済口数102,857,968口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2750円
(1万口当たり純資産額)(12,750円)

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