有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】
2018/10/10 9:14
【資料】
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【項目】
48項目

平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額328,007,036円
Ⅱ 負債総額68,801,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)259,205,610円
Ⅳ 発行済口数227,985,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1369円
(1万口当たり純資産額)(11,369円)

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