有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

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【提出】
2021/04/12 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額175,777,997円
Ⅱ 負債総額36,298,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,479,338円
Ⅳ 発行済口数117,233,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1898円
(1万口当たり純資産額)(11,898円)

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