有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】
2020/04/10 10:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額213,007,849円
Ⅱ 負債総額44,198,807円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,809,042円
Ⅳ 発行済口数146,702,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1507円
(1万口当たり純資産額)(11,507円)

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