有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成28年12月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年12月22日) | 46 | 46 | 1.1634 | 1.1634 |
| 平成28年7月末日 | 40 | - | 1.0106 | - | |
| 平成28年8月末日 | 40 | - | 1.0192 | - | |
| 平成28年9月末日 | 39 | - | 0.9993 | - | |
| 平成28年10月末日 | 41 | - | 1.0414 | - | |
| 平成28年11月末日 | 43 | - | 1.0992 | - | |
| 平成28年12月末日 | 46 | - | 1.1571 | - | |
| 平成29年1月末日 | 45 | - | 1.1429 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
