- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月22日) | 46 | 46 | 1.1634 | 1.1634 |
| 第2特定期間末 | (2017年6月22日) | 45 | 45 | 1.1385 | 1.1435 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月22日) | 47 | 47 | 1.1450 | 1.1500 |
| 第4特定期間末 | (2018年6月22日) | 46 | 46 | 1.0795 | 1.0845 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月25日) | 44 | 44 | 1.0164 | 1.0204 |
| 第6特定期間末 | (2019年6月24日) | 46 | 46 | 1.0514 | 1.0554 |
| 第7特定期間末 | (2019年12月23日) | 48 | 48 | 1.0648 | 1.0688 |
| 第8特定期間末 | (2020年6月22日) | 45 | 45 | 0.9658 | 0.9698 |
| 第9特定期間末 | (2020年12月22日) | 31 | 31 | 0.9868 | 0.9908 |
| 2020年1月末日 | 48 | - | 1.0569 | - | |
| 2020年2月末日 | 48 | - | 1.0484 | - | |
| 2020年3月末日 | 40 | - | 0.8763 | - | |
| 2020年4月末日 | 41 | - | 0.8913 | - | |
| 2020年5月末日 | 43 | - | 0.9368 | - | |
| 2020年6月末日 | 45 | - | 0.9614 | - | |
| 2020年7月末日 | 45 | - | 0.9617 | - | |
| 2020年8月末日 | 47 | - | 0.9797 | - | |
| 2020年9月末日 | 46 | - | 0.9661 | - | |
| 2020年10月末日 | 29 | - | 0.9551 | - | |
| 2020年11月末日 | 30 | - | 0.9793 | - | |
| 2020年12月末日 | 30 | - | 0.9923 | - | |
| 2021年1月末日 | 30 | - | 1.0037 | - | |
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