有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月22日) | 46 | 46 | 1.1634 | 1.1634 |
| 第2特定期間末 | (2017年6月22日) | 45 | 45 | 1.1385 | 1.1435 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月22日) | 47 | 47 | 1.1450 | 1.1500 |
| 第4特定期間末 | (2018年6月22日) | 46 | 46 | 1.0795 | 1.0845 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月25日) | 44 | 44 | 1.0164 | 1.0204 |
| 第6特定期間末 | (2019年6月24日) | 46 | 46 | 1.0514 | 1.0554 |
| 第7特定期間末 | (2019年12月23日) | 48 | 48 | 1.0648 | 1.0688 |
| 2019年1月末日 | 45 | - | 1.0391 | - | |
| 2019年2月末日 | 47 | - | 1.0736 | - | |
| 2019年3月末日 | 47 | - | 1.0787 | - | |
| 2019年4月末日 | 48 | - | 1.0956 | - | |
| 2019年5月末日 | 47 | - | 1.0584 | - | |
| 2019年6月末日 | 47 | - | 1.0532 | - | |
| 2019年7月末日 | 47 | - | 1.0601 | - | |
| 2019年8月末日 | 46 | - | 1.0314 | - | |
| 2019年9月末日 | 47 | - | 1.0476 | - | |
| 2019年10月末日 | 47 | - | 1.0547 | - | |
| 2019年11月末日 | 47 | - | 1.0518 | - | |
| 2019年12月末日 | 48 | - | 1.0675 | - | |
| 2020年1月末日 | 48 | - | 1.0569 | - | |
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