- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月22日) | 46 | 46 | 1.1634 | 1.1634 |
| 第2特定期間末 | (2017年6月22日) | 45 | 45 | 1.1385 | 1.1435 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月22日) | 47 | 47 | 1.1450 | 1.1500 |
| 第4特定期間末 | (2018年6月22日) | 46 | 46 | 1.0795 | 1.0845 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月25日) | 44 | 44 | 1.0164 | 1.0204 |
| 第6特定期間末 | (2019年6月24日) | 46 | 46 | 1.0514 | 1.0554 |
| 第7特定期間末 | (2019年12月23日) | 48 | 48 | 1.0648 | 1.0688 |
| 第8特定期間末 | (2020年6月22日) | 45 | 45 | 0.9658 | 0.9698 |
| 第9特定期間末 | (2020年12月22日) | 31 | 31 | 0.9868 | 0.9908 |
| 第10特定期間末 | (2021年6月22日) | 33 | 33 | 1.0557 | 1.0597 |
| 第11特定期間末 | (2021年12月22日) | 34 | 34 | 1.0712 | 1.0752 |
| 第12特定期間末 | (2022年6月22日) | 35 | 36 | 1.0909 | 1.0949 |
| 2021年6月末日 | 34 | - | 1.0634 | - | |
| 2021年7月末日 | 33 | - | 1.0488 | - | |
| 2021年8月末日 | 33 | - | 1.0491 | - | |
| 2021年9月末日 | 33 | - | 1.0653 | - | |
| 2021年10月末日 | 34 | - | 1.0754 | - | |
| 2021年11月末日 | 33 | - | 1.0590 | - | |
| 2021年12月末日 | 35 | - | 1.0866 | - | |
| 2022年1月末日 | 34 | - | 1.0611 | - | |
| 2022年2月末日 | 33 | - | 1.0310 | - | |
| 2022年3月末日 | 35 | - | 1.0840 | - | |
| 2022年4月末日 | 36 | - | 1.1038 | - | |
| 2022年5月末日 | 35 | - | 1.0883 | - | |
| 2022年6月末日 | 36 | - | 1.0931 | - | |
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