有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年12月22日) | 46 | 46 | 1.1634 | 1.1634 |
| 第2特定期間末 | (平成29年6月22日) | 45 | 45 | 1.1385 | 1.1435 |
| 平成28年7月末日 | 40 | - | 1.0106 | - | |
| 平成28年8月末日 | 40 | - | 1.0192 | - | |
| 平成28年9月末日 | 39 | - | 0.9993 | - | |
| 平成28年10月末日 | 41 | - | 1.0414 | - | |
| 平成28年11月末日 | 43 | - | 1.0992 | - | |
| 平成28年12月末日 | 46 | - | 1.1571 | - | |
| 平成29年1月末日 | 45 | - | 1.1429 | - | |
| 平成29年2月末日 | 45 | - | 1.1416 | - | |
| 平成29年3月末日 | 45 | - | 1.1317 | - | |
| 平成29年4月末日 | 45 | - | 1.1364 | - | |
| 平成29年5月末日 | 45 | - | 1.1406 | - | |
| 平成29年6月末日 | 46 | - | 1.1475 | - | |
| 平成29年7月末日 | 46 | - | 1.1371 | - | |
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