有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成28年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド | 39,749,062 | 1.1460 45,552,426 | 1.1491 45,675,647 | 99.91 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,021 | 0.9991 49,975 | 0.9991 49,975 | 0.10 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ USハイ・イールド・ボンド・ファンド | 39,988.97 | 1,123.34 44,921,358 | 1,135.82 45,420,423 | 99.44 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.44 |
| 合 計 | 99.44 |
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