有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド | 39,242,538 | 1.1796 46,294,406 | 1.1707 45,941,239 | 99.91 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,021 | 0.9958 49,810 | 0.9958 49,810 | 0.10 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ USハイ・イールド・ボンド・ファンド | 46,521.508 | 951.52 44,266,419 | 967.30 45,000,691 | 97.95 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.95 |
| 合 計 | 97.95 |
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