有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/23-2022/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド | 24,287,611 | 1.4772 35,878,541 | 1.4724 35,761,078 | 99.88 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,021 | 0.9936 49,700 | 0.9935 49,695 | 0.13 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.88 |
| 投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ USハイ・イールド・ボンド・ファンド | 32,489.425 | 1,085.12 35,255,174 | 1,078.14 35,028,398 | 97.94 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.94 |
| 合 計 | 97.94 |
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