有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド | 38,753,111 | 1.2676 49,127,284 | 1.2488 48,394,885 | 99.91 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,021 | 0.9963 49,835 | 0.9963 49,835 | 0.10 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ USハイ・イールド・ボンド・ファンド | 45,343.15 | 1,064.78 48,280,880 | 1,060.57 48,089,846 | 99.37 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.37 |
| 合 計 | 99.37 |
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