有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド | 24,468,344 | 1.2497 30,578,090 | 1.2569 30,754,261 | 99.85 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,021 | 0.9954 49,790 | 0.9953 49,785 | 0.16 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ USハイ・イールド・ボンド・ファンド | 29,943.415 | 1,001.99 30,003,025 | 1,008.27 30,191,160 | 98.17 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.17 |
| 合 計 | 98.17 |
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