有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月20日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成29年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界ヘルスケア関連リート マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	208,287,125	1.0102	1.0339	97.17%
		日本			210,411,654	215,348,058

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成29年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.17
	小計	97.17
合 計(対純資産総額比)		97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	口数	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	6,550	35.33	32.84	11.24%
		アメリカ			231,463	215,102
2	シニア・ハウジング・プロパティーズ	アメリカ・ドル	投資証券	10,300	21.90	20.58	11.08%
		アメリカ			225,620	211,974
3	ノースウェスト・ヘルスケア・ プロパティーズ	カナダ・ドル	投資証券	27,000	10.47	10.18	10.89%
		カナダ			282,953	274,860
4	ケア・キャピタル・プロパティーズ	アメリカ・ドル	投資証券	7,750	29.25	25.87	10.48%
		アメリカ			226,698	200,493
5	サブラ・ヘルスケア・リート	アメリカ・ドル	投資証券	7,250	24.84	27.33	10.36%
		アメリカ			180,090	198,143
6	メディカル・プロパティーズ・ トラスト	アメリカ・ドル	投資証券	14,450	14.50	13.53	10.22%
		アメリカ			209,601	195,509
7	エーアイエムエス・エーエムピー・ キャピタル・インダストリアル	シンガポール・ドル	投資証券	186,700	1.40	1.35	9.37%
		シンガポール			263,076	252,045
8	ケンブリッジ・インダストリアル・ トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	273,000	0.56	0.58	5.89%
		シンガポール			152,767	158,340
9	フレーザーズ・コマーシャル・ トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	117,000	1.36	1.27	5.52%
		シンガポール			159,199	148,590
10	アセンダス・リート	シンガポール・ドル	投資証券	50,000	2.44	2.48	4.61%
		シンガポール			122,100	124,000
11	ファースト・エステート・トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	76,000	1.29	1.30	3.66%
		シンガポール			98,297	98,420
12	ウェルタワー	アメリカ・ドル	投資証券	650	65.55	70.04	2.38%
		アメリカ			42,610	45,526
13	クオリティー・ケア・プロパティーズ	アメリカ・ドル	投資証券	1,440	16.91	18.99	1.43%
		アメリカ			24,358	27,346
14	ケアトラスト・リート	アメリカ・ドル	投資証券	650	14.56	15.79	0.54%
		アメリカ			9,466	10,264

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成29年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.66
	小計	97.66
合 計(対純資産総額比)		97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。