有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成30年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界ヘルスケア関連リート マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	76,298,012	0.9670	0.9426	97.51%
		日本			73,787,807	71,918,506

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成30年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.51
	小計	97.51
合 計(対純資産総額比)		97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	口数	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ノースウェスト・ヘルスケア・ プロパティーズ	カナダ・ドル	投資証券	32,000	10.68	10.55	8.54%
		カナダ			341,861	337,600
2	メディカル・プロパティーズ・ トラスト	アメリカ・ドル	投資証券	21,050	12.85	12.30	8.36%
		アメリカ			270,598	258,915
3	オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	9,800	32.91	25.59	8.10%
		アメリカ			322,557	250,782
4	ナショナル・ヘルス・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	3,540	77.26	64.81	7.41%
		アメリカ			273,506	229,427
5	シニア・ハウジング・プロパティーズ	アメリカ・ドル	投資証券	14,600	19.64	14.90	7.03%
		アメリカ			286,766	217,540
6	Mapletree Industrial Trust	シンガポール・ドル	投資証券	140,000	1.86	1.97	6.73%
		シンガポール			260,697	275,800
7	Mapletree Logistics Trust	シンガポール・ドル	投資証券	224,850	1.20	1.20	6.58%
		シンガポール			270,018	269,820
8	フレーザーズ・コマーシャル・ トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	187,000	1.40	1.44	6.57%
		シンガポール			263,290	269,280
9	ファースト・エステート・トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	192,500	1.31	1.37	6.43%
		シンガポール			254,007	263,725
10	ESR REIT	シンガポール・ドル	投資証券	453,000	0.57	0.58	6.41%
		シンガポール			261,767	262,740
11	エ-アイエムエス・エーエムピー・ キャピタル・インダストリアル	シンガポール・ドル	投資証券	176,700	1.48	1.37	5.90%
		シンガポール			261,816	242,079
12	ウェルタワー	アメリカ・ドル	投資証券	2,770	72.16	52.22	4.67%
		アメリカ			199,894	144,649
13	サブラ・ヘルスケア・リート	アメリカ・ドル	投資証券	7,433	22.34	17.10	4.11%
		アメリカ			166,114	127,104
14	ベンタス	アメリカ・ドル	投資証券	2,550	66.03	48.91	4.03%
		アメリカ			168,400	124,720
15	エイチシーピー	アメリカ・ドル	投資証券	4,400	30.14	21.75	3.09%
		アメリカ			132,642	95,700
16	ケアトラスト・リート	アメリカ・ドル	投資証券	6,500	19.26	14.29	3.00%
		アメリカ			125,231	92,885
17	QUALITY CARE PROPERTIES	アメリカ・ドル	投資証券	1,440	18.66	12.48	0.58%
		アメリカ			26,870	17,971

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成30年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.54
	小計	97.54
合 計(対純資産総額比)		97.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。