有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成30年8月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界ヘルスケア関連リート マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	49,544,744	1.1134	1.1256	97.43%
		日本			55,168,072	55,767,563

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成30年8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.43
	小計	97.43
合 計(対純資産総額比)		97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年8月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	口数	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	9,800	30.94	33.03	9.67%
		アメリカ			303,212	323,694
2	メディカル・プロパティーズ・ トラスト	アメリカ・ドル	投資証券	21,050	14.33	14.93	9.39%
		アメリカ			301,646	314,276
3	ノースウェスト・ヘルスケア・ プロパティーズ	カナダ・ドル	投資証券	32,000	11.38	11.34	8.35%
		カナダ			364,160	362,880
4	ナショナル・ヘルス・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	3,540	75.27	78.58	8.31%
		アメリカ			266,455	278,173
5	シニア・ハウジング・プロパティーズ	アメリカ・ドル	投資証券	14,600	18.03	18.96	8.27%
		アメリカ			263,238	276,816
6	Mapletree Logistics Trust	シンガポール・ドル	投資証券	224,850	1.27	1.28	6.29%
		シンガポール			287,713	287,808
7	Mapletree Industrial Trust	シンガポール・ドル	投資証券	140,000	2.01	2.00	6.12%
		シンガポール			281,400	280,000
8	ウェルタワー	アメリカ・ドル	投資証券	2,770	62.77	66.58	5.51%
		アメリカ			173,872	184,426
9	ファースト・エステート・トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	192,500	1.31	1.29	5.43%
		シンガポール			252,252	248,325
10	サブラ・ヘルスケア・リート	アメリカ・ドル	投資証券	7,433	22.37	23.42	5.20%
		アメリカ			166,276	174,080
11	フレーザーズ・コマーシャル・ トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	167,000	1.43	1.42	5.18%
		シンガポール			239,023	237,140
12	ベンタス	アメリカ・ドル	投資証券	2,550	58.06	59.59	4.54%
		アメリカ			148,053	151,954
13	ESR REIT	シンガポール・ドル	投資証券	333,147	0.52	0.52	3.82%
		シンガポール			174,902	174,902
14	ケアトラスト・リート	アメリカ・ドル	投資証券	6,500	17.30	18.45	3.58%
		アメリカ			112,450	119,925
15	エ-アイエムエス・エーエムピー・ キャピタル・インダストリアル	シンガポール・ドル	投資証券	116,700	1.38	1.40	3.57%
		シンガポール			162,084	163,380
16	エイチシーピー	アメリカ・ドル	投資証券	4,400	26.02	26.93	3.54%
		アメリカ			114,488	118,492

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成30年8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	96.79
	小計	96.79
合 計(対純資産総額比)		96.79

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。