有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(2019年8月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界ヘルスケア関連リート マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	22,939,920	1.2139	1.2110	99.46%
		日本			27,846,768	27,780,243

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2019年8月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.46
	小計	99.46
合 計(対純資産総額比)		99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年8月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	口数	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ケアトラスト・リート	アメリカ・ドル	投資証券	3,200	23.16	23.93	8.03%
		アメリカ			74,112	76,576
2	サブラ・ヘルスケア・リート	アメリカ・ドル	投資証券	3,500	19.98	21.67	7.95%
		アメリカ			69,930	75,845
3	メディカル・プロパティーズ・ トラスト	アメリカ・ドル	投資証券	4,000	17.49	18.75	7.87%
		アメリカ			69,960	75,000
4	ベンタス	アメリカ・ドル	投資証券	1,000	66.92	73.62	7.72%
		アメリカ			66,920	73,620
5	ファースト・エステート・トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	102,000	1.06	1.00	7.70%
		シンガポール			108,222	102,000
6	エイチシーピー	アメリカ・ドル	投資証券	2,100	31.74	34.75	7.65%
		アメリカ			66,654	72,975
7	ノースウェスト・ヘルスケア・ プロパティーズ	カナダ・ドル	投資証券	8,300	11.98	11.68	7.66%
		カナダ			99,434	96,944
8	ウェルタワー	アメリカ・ドル	投資証券	790	83.05	89.68	7.43%
		アメリカ			65,609	70,847
9	ナショナル・ヘルス・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	840	78.50	83.14	7.32%
		アメリカ			65,940	69,837
10	シニア・ハウジング・プロパティーズ	アメリカ・ドル	投資証券	8,100	8.10	8.39	7.13%
		アメリカ			65,610	67,959
11	オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	1,650	36.40	40.65	7.03%
		アメリカ			60,060	67,072
12	エル・ティー・シー・プロパティーズ	アメリカ・ドル	投資証券	1,300	46.64	49.00	6.68%
		アメリカ			60,632	63,700
13	フィジシャンズ・リアルティ・ トラスト	アメリカ・ドル	投資証券	3,300	16.92	17.33	6.00%
		アメリカ			55,836	57,189

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2019年8月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	96.17
	小計	96.17
合 計(対純資産総額比)		96.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。