有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成29年8月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界ヘルスケア関連リート マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	88,993,455	1.0188	1.0513	96.55%
		日本			90,675,431	93,558,819

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成29年8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.55
	小計	96.55
合 計(対純資産総額比)		96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年8月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	口数	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ノースウェスト・ヘルスケア・ プロパティーズ	カナダ・ドル	投資証券	31,000	10.61	11.00	9.80%
		カナダ			328,910	341,000
2	サブラ・ヘルスケア・リート	アメリカ・ドル	投資証券	12,333	23.20	21.82	9.77%
		アメリカ			286,212	269,106
3	シニア・ハウジング・プロパティーズ	アメリカ・ドル	投資証券	13,400	19.67	19.60	9.54%
		アメリカ			263,678	262,640
4	メディカル・プロパティーズ・ トラスト	アメリカ・ドル	投資証券	19,750	12.79	12.93	9.27%
		アメリカ			252,717	255,367
5	オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	8,050	33.20	31.68	9.26%
		アメリカ			267,280	255,024
6	ナショナル・ヘルス・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	2,850	77.00	79.61	8.24%
		アメリカ			219,450	226,888
7	フレーザーズ・コマーシャル・ トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	187,000	1.41	1.39	6.98%
		シンガポール			264,882	260,865
8	エーアイエムエス・エーエムピー・ キャピタル・インダストリアル	シンガポール・ドル	投資証券	176,700	1.48	1.38	6.55%
		シンガポール			262,311	244,729
9	ESR REIT	シンガポール・ドル	投資証券	353,000	0.58	0.56	5.34%
		シンガポール			206,505	199,445
10	ウェルタワー	アメリカ・ドル	投資証券	1,870	74.13	72.51	4.92%
		アメリカ			138,623	135,593
11	Mapletree Logistics Trust	シンガポール・ドル	投資証券	113,500	1.19	1.23	3.73%
		シンガポール			135,951	139,605
12	Mapletree Industrial Trust	シンガポール・ドル	投資証券	75,000	1.86	1.86	3.73%
		シンガポール			139,875	139,500
13	エイチシーピー	アメリカ・ドル	投資証券	3,400	32.16	29.54	3.65%
		アメリカ			109,344	100,436
14	ファースト・エステート・トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	67,500	1.33	1.34	2.42%
		シンガポール			90,186	90,450
15	ベンタス	アメリカ・ドル	投資証券	550	68.53	68.13	1.36%
		アメリカ			37,691	37,471
16	QUALITY CARE PROPERTIES	アメリカ・ドル	投資証券	1,440	18.66	13.48	0.70%
		アメリカ			26,870	19,411

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成29年8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.26
	小計	95.26
合 計(対純資産総額比)		95.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。