有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成31年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界ヘルスケア関連リート マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	32,976,181	1.1794	1.1714	90.49%
		日本			38,895,405	38,628,298

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(平成31年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	90.49
	小計	90.49
合 計(対純資産総額比)		90.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成31年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	口数	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	メディカル・プロパティーズ・ トラスト	アメリカ・ドル	投資証券	15,550	14.33	18.26	9.34%
		アメリカ			222,831	283,943
2	ナショナル・ヘルス・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	3,540	75.27	79.01	9.20%
		アメリカ			266,455	279,695
3	オメガ・ヘルスケア・インベスターズ	アメリカ・ドル	投資証券	7,500	30.94	35.88	8.85%
		アメリカ			232,050	269,100
4	ノースウェスト・ヘルスケア・ プロパティーズ	カナダ・ドル	投資証券	32,000	11.38	10.88	8.71%
		カナダ			364,160	348,160
5	Mapletree Logistics Trust	シンガポール・ドル	投資証券	224,850	1.27	1.39	7.63%
		シンガポール			287,189	312,541
6	Mapletree Industrial Trust	シンガポール・ドル	投資証券	140,000	2.00	2.00	6.83%
		シンガポール			281,218	280,000
7	ウェルタワー	アメリカ・ドル	投資証券	2,770	62.77	74.54	6.79%
		アメリカ			173,872	206,475
8	シニア・ハウジング・プロパティーズ	アメリカ・ドル	投資証券	14,600	18.03	13.16	6.32%
		アメリカ			263,238	192,136
9	フレーザーズ・コマーシャル・ トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	167,000	1.42	1.48	6.03%
		シンガポール			237,206	247,160
10	ベンタス	アメリカ・ドル	投資証券	2,550	58.06	63.13	5.29%
		アメリカ			148,053	160,981
11	ケアトラスト・リート	アメリカ・ドル	投資証券	6,500	17.30	22.47	4.80%
		アメリカ			112,450	146,055
12	サブラ・ヘルスケア・リート	アメリカ・ドル	投資証券	7,433	22.37	18.45	4.51%
		アメリカ			166,276	137,138
13	エイチシーピー	アメリカ・ドル	投資証券	4,400	26.02	30.78	4.45%
		アメリカ			114,488	135,432
14	ファースト・エステート・トラスト	シンガポール・ドル	投資証券	92,500	1.29	1.08	2.44%
		シンガポール			119,436	99,900
15	エ-アイエムエス・エーエムピー・ キャピタル・インダストリアル	シンガポール・ドル	投資証券	66,700	1.38	1.39	2.26%
		シンガポール			92,559	92,713
16	ESR REIT	シンガポール・ドル	投資証券	133,147	0.52	0.54	1.75%
		シンガポール			69,902	71,899

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成31年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.22
	小計	95.22
合 計(対純資産総額比)		95.22

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。