半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 39,127,772 39,127,772 | (分配付) (分配落) | 9,775 9,775 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 6,848,976 | 10,081 | ||
| 8月末日 | 9,584,112 | 10,276 | ||
| 9月末日 | 12,686,989 | 10,320 | ||
| 10月末日 | 12,938,360 | 10,099 | ||
| 11月末日 | 15,024,518 | 9,613 | ||
| 12月末日 | 30,181,347 | 9,682 | ||
| 平成29年 1月末日 | 39,803,079 | 9,804 | ||
| 2月末日 | 51,910,938 | 9,993 | ||
| 3月末日 | 68,218,312 | 10,027 | ||
| 4月末日 | 76,281,217 | 10,158 | ||
| 5月末日 | 90,169,971 | 10,233 | ||
| 6月末日 | 112,442,878 | 10,182 | ||
| 7月末日 | 128,736,354 | 10,185 | ||
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