有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 39,127,772 | 39,127,772 | 9,775 | 9,775 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 309,308,335 | 309,308,335 | 10,190 | 10,190 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 377,131,856 | 377,131,856 | 9,721 | 9,721 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 585,300,397 | 585,300,397 | 10,419 | 10,419 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 873,818,059 | 873,818,059 | 10,161 | 10,161 |
| 令和 2年 1月末日 | 587,721,990 | ― | 10,512 | ― | |
| 2月末日 | 605,829,836 | ― | 10,505 | ― | |
| 3月末日 | 530,553,748 | ― | 8,895 | ― | |
| 4月末日 | 577,114,834 | ― | 8,956 | ― | |
| 5月末日 | 647,934,543 | ― | 9,597 | ― | |
| 6月末日 | 677,949,118 | ― | 9,749 | ― | |
| 7月末日 | 721,958,248 | ― | 10,014 | ― | |
| 8月末日 | 765,083,659 | ― | 10,070 | ― | |
| 9月末日 | 762,990,282 | ― | 9,814 | ― | |
| 10月末日 | 785,312,207 | ― | 9,800 | ― | |
| 11月末日 | 823,207,894 | ― | 10,185 | ― | |
| 12月末日 | 850,735,103 | ― | 10,338 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 876,989,356 | ― | 10,154 | ― | |
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