有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 39,127,772 | 39,127,772 | 9,775 | 9,775 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 309,308,335 | 309,308,335 | 10,190 | 10,190 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 377,131,856 | 377,131,856 | 9,721 | 9,721 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 585,300,397 | 585,300,397 | 10,419 | 10,419 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 873,818,059 | 873,818,059 | 10,161 | 10,161 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,142,290,211 | 1,142,290,211 | 9,342 | 9,342 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 1,367,146,501 | 1,367,146,501 | 7,548 | 7,548 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,583,238,688 | 1,583,238,688 | 7,277 | 7,277 |
| 2023年 1月末日 | 1,360,214,850 | ― | 7,503 | ― | |
| 2月末日 | 1,326,787,356 | ― | 7,223 | ― | |
| 3月末日 | 1,350,921,898 | ― | 7,257 | ― | |
| 4月末日 | 1,365,626,720 | ― | 7,260 | ― | |
| 5月末日 | 1,376,114,348 | ― | 7,148 | ― | |
| 6月末日 | 1,436,829,128 | ― | 7,256 | ― | |
| 7月末日 | 1,472,205,667 | ― | 7,342 | ― | |
| 8月末日 | 1,472,772,357 | ― | 7,206 | ― | |
| 9月末日 | 1,425,419,222 | ― | 6,869 | ― | |
| 10月末日 | 1,437,404,951 | ― | 6,736 | ― | |
| 11月末日 | 1,549,660,413 | ― | 7,163 | ― | |
| 12月末日 | 1,647,257,423 | ― | 7,486 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,605,103,702 | ― | 7,315 | ― | |
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