半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 39,127,772 | 39,127,772 | 9,775 | 9,775 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 309,308,335 | 309,308,335 | 10,190 | 10,190 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 377,131,856 | 377,131,856 | 9,721 | 9,721 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 585,300,397 | 585,300,397 | 10,419 | 10,419 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 873,818,059 | 873,818,059 | 10,161 | 10,161 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,142,290,211 | 1,142,290,211 | 9,342 | 9,342 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 1,367,146,501 | 1,367,146,501 | 7,548 | 7,548 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,583,238,688 | 1,583,238,688 | 7,277 | 7,277 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 1,736,410,780 | 1,736,410,780 | 7,574 | 7,574 |
| 2024年 7月末日 | 1,658,379,469 | ― | 7,482 | ― | |
| 8月末日 | 1,703,969,467 | ― | 7,681 | ― | |
| 9月末日 | 1,752,935,868 | ― | 7,779 | ― | |
| 10月末日 | 1,731,032,085 | ― | 7,625 | ― | |
| 11月末日 | 1,755,366,197 | ― | 7,679 | ― | |
| 12月末日 | 1,716,274,770 | ― | 7,536 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,744,911,406 | ― | 7,629 | ― | |
| 2月末日 | 1,759,432,272 | ― | 7,656 | ― | |
| 3月末日 | 1,739,949,485 | ― | 7,570 | ― | |
| 4月末日 | 1,735,646,970 | ― | 7,607 | ― | |
| 5月末日 | 1,747,087,026 | ― | 7,613 | ― | |
| 6月末日 | 1,784,281,195 | ― | 7,739 | ― | |
| 7月末日 | 1,763,979,085 | ― | 7,781 | ― | |
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