- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 39,127,772 | 39,127,772 | 9,775 | 9,775 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 309,308,335 | 309,308,335 | 10,190 | 10,190 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 377,131,856 | 377,131,856 | 9,721 | 9,721 |
| 平成30年 1月末日 | 313,721,441 | ― | 10,149 | ― | |
| 2月末日 | 329,656,687 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 347,328,351 | ― | 9,926 | ― | |
| 4月末日 | 355,037,219 | ― | 9,781 | ― | |
| 5月末日 | 365,566,804 | ― | 9,624 | ― | |
| 6月末日 | 371,557,836 | ― | 9,452 | ― | |
| 7月末日 | 395,714,370 | ― | 9,638 | ― | |
| 8月末日 | 324,653,873 | ― | 9,344 | ― | |
| 9月末日 | 340,307,932 | ― | 9,585 | ― | |
| 10月末日 | 346,104,955 | ― | 9,344 | ― | |
| 11月末日 | 354,610,505 | ― | 9,301 | ― | |
| 12月末日 | 365,079,708 | ― | 9,407 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 377,954,961 | ― | 9,693 | ― | |
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