有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 39,127,772 | 39,127,772 | 9,775 | 9,775 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 309,308,335 | 309,308,335 | 10,190 | 10,190 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 377,131,856 | 377,131,856 | 9,721 | 9,721 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 585,300,397 | 585,300,397 | 10,419 | 10,419 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 873,818,059 | 873,818,059 | 10,161 | 10,161 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 1,142,290,211 | 1,142,290,211 | 9,342 | 9,342 |
| 第7計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 1,367,146,501 | 1,367,146,501 | 7,548 | 7,548 |
| 令和 4年 1月末日 | 1,152,709,945 | ― | 9,396 | ― | |
| 2月末日 | 1,100,214,544 | ― | 8,791 | ― | |
| 3月末日 | 1,124,790,215 | ― | 8,404 | ― | |
| 4月末日 | 1,137,910,962 | ― | 7,897 | ― | |
| 5月末日 | 1,174,281,410 | ― | 7,883 | ― | |
| 6月末日 | 1,152,479,444 | ― | 7,301 | ― | |
| 7月末日 | 1,222,302,843 | ― | 7,492 | ― | |
| 8月末日 | 1,248,584,693 | ― | 7,413 | ― | |
| 9月末日 | 1,161,622,878 | ― | 6,825 | ― | |
| 10月末日 | 1,187,042,854 | ― | 6,878 | ― | |
| 11月末日 | 1,293,414,028 | ― | 7,310 | ― | |
| 12月末日 | 1,308,027,369 | ― | 7,300 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 1,360,214,850 | ― | 7,503 | ― | |
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