剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間自 2019年 6月22日至 2019年12月23日	第8特定期間自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
当期純利益又は当期純損失(△)	4,056,881	△2,980,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,138,492	1,026,315
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,926	488,135
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,926	488,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,956
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,026,315	△1,489,594

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年12月23日現在	2020年 6月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	948,245,371	853,690,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		145,576,018	114,963,522

注記表

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